HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月6日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2014年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,233,769,110 | 2,349,421,393 |
| 未収入金 | 7,703,450 | 6,314,491 |
| 流動資産計 | 2,241,472,560 | 2,355,735,884 |
| 資産の部合計 | 2,241,472,560 | 2,355,735,884 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,703,450 | 6,314,491 |
| 未払受託者報酬 | 180,236 | 186,311 |
| 未払委託者報酬 | 7,810,128 | 8,073,391 |
| その他未払費用 | 1,235,445 | 1,017,959 |
| 流動負債計 | 16,929,259 | 15,592,152 |
| 負債の部合計 | 16,929,259 | 15,592,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,023,804,521 | 2,703,640,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -799,261,220 | -363,497,238 |
| （分配準備積立金） | 17,123,379 | 15,503,961 |
| 元本等合計 | 2,224,543,301 | 2,340,143,732 |
| 純資産の部合計 | 2,224,543,301 | 2,340,143,732 |
| 負債・純資産合計 | 2,241,472,560 | 2,355,735,884 |
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