HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月7日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月10日 | 2015年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,349,421,393 | 2,445,018,081 |
| 未収入金 | 6,314,491 | 13,590,919 |
| 流動資産計 | 2,355,735,884 | 2,458,609,000 |
| 資産の部合計 | 2,355,735,884 | 2,458,609,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,136,589 |
| 未払解約金 | 6,314,491 | 13,590,919 |
| 未払受託者報酬 | 186,311 | 195,818 |
| 未払委託者報酬 | 8,073,391 | 8,485,471 |
| その他未払費用 | 1,017,959 | 1,102,059 |
| 流動負債計 | 15,592,152 | 35,510,856 |
| 負債の部合計 | 15,592,152 | 35,510,856 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,703,640,970 | 2,427,317,817 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -363,497,238 | -4,219,673 |
| （分配準備積立金） | 15,503,961 | 272,469,496 |
| 元本等合計 | 2,340,143,732 | 2,423,098,144 |
| 純資産の部合計 | 2,340,143,732 | 2,423,098,144 |
| 負債・純資産合計 | 2,355,735,884 | 2,458,609,000 |
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