HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月11日 | 2015年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,445,018,081 | 1,841,890,439 |
| 未収入金 | 13,590,919 | 18,487,184 |
| 流動資産計 | 2,458,609,000 | 1,860,377,623 |
| 資産の部合計 | 2,458,609,000 | 1,860,377,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,136,589 | － |
| 未払解約金 | 13,590,919 | 18,487,184 |
| 未払受託者報酬 | 195,818 | 146,309 |
| 未払委託者報酬 | 8,485,471 | 6,339,887 |
| その他未払費用 | 1,102,059 | 1,005,037 |
| 流動負債計 | 35,510,856 | 25,978,417 |
| 負債の部合計 | 35,510,856 | 25,978,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,427,317,817 | 2,097,294,952 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,219,673 | -262,895,746 |
| （分配準備積立金） | 272,469,496 | 235,143,228 |
| 元本等合計 | 2,423,098,144 | 1,834,399,206 |
| 純資産の部合計 | 2,423,098,144 | 1,834,399,206 |
| 負債・純資産合計 | 2,458,609,000 | 1,860,377,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
