HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月6日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,397,563,336 | 1,458,130,835 |
| 未収入金 | 1,219,313 | 1,180,276 |
| 流動資産計 | 1,398,782,649 | 1,459,311,111 |
| 資産の部合計 | 1,398,782,649 | 1,459,311,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,219,313 | 1,180,276 |
| 未払受託者報酬 | 116,453 | 120,982 |
| 未払委託者報酬 | 5,046,219 | 5,242,421 |
| その他未払費用 | 770,580 | 1,029,233 |
| 流動負債計 | 7,152,565 | 7,572,912 |
| 負債の部合計 | 7,152,565 | 7,572,912 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,970,059,318 | 1,852,728,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -578,429,234 | -400,989,966 |
| （分配準備積立金） | 220,730,381 | 207,698,978 |
| 元本等合計 | 1,391,630,084 | 1,451,738,199 |
| 純資産の部合計 | 1,391,630,084 | 1,451,738,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,782,649 | 1,459,311,111 |
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