HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月8日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年11月11日-平成29年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月10日 | 2017年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,458,130,835 | 1,692,627,560 |
| 未収入金 | 1,180,276 | 2,418,252 |
| 流動資産計 | 1,459,311,111 | 1,695,045,812 |
| 資産の部合計 | 1,459,311,111 | 1,695,045,812 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,180,276 | 2,418,252 |
| 未払受託者報酬 | 120,982 | 126,176 |
| 未払委託者報酬 | 5,242,421 | 5,467,533 |
| その他未払費用 | 1,029,233 | 1,041,165 |
| 流動負債計 | 7,572,912 | 9,053,126 |
| 負債の部合計 | 7,572,912 | 9,053,126 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,852,728,165 | 1,712,354,454 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -400,989,966 | -26,361,768 |
| （分配準備積立金） | 207,698,978 | 191,742,002 |
| 元本等合計 | 1,451,738,199 | 1,685,992,686 |
| 純資産の部合計 | 1,451,738,199 | 1,685,992,686 |
| 負債・純資産合計 | 1,459,311,111 | 1,695,045,812 |
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