HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月10日 | 2017年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,692,627,560 | 1,512,774,731 |
| 未収入金 | 2,418,252 | 23,034,057 |
| 流動資産計 | 1,695,045,812 | 1,535,808,788 |
| 資産の部合計 | 1,695,045,812 | 1,535,808,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,755,525 |
| 未払解約金 | 2,418,252 | 23,034,057 |
| 未払受託者報酬 | 126,176 | 125,127 |
| 未払委託者報酬 | 5,467,533 | 5,422,149 |
| その他未払費用 | 1,041,165 | 839,438 |
| 流動負債計 | 9,053,126 | 36,176,296 |
| 負債の部合計 | 9,053,126 | 36,176,296 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,712,354,454 | 1,351,105,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,361,768 | 148,527,442 |
| （分配準備積立金） | 191,742,002 | 299,951,091 |
| 元本等合計 | 1,685,992,686 | 1,499,632,492 |
| 純資産の部合計 | 1,685,992,686 | 1,499,632,492 |
| 負債・純資産合計 | 1,695,045,812 | 1,535,808,788 |
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