剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第20特定期間自 平成28年11月11日至 平成29年 5月10日	第21特定期間自 平成29年 5月11日至 平成29年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,221,362	14,965,311
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△400,989,966	△26,361,768
剰余金増加額又は欠損金減少額		24,742,837	3,850,623
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,742,837	3,001,035
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	849,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		220,234	3,186,195
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,186,195
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,234	-
分配金		-	6,755,525
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△26,361,768	148,527,442

2018/02/07 9:10

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/02/07 9:10

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,714,839,909	3,211,908,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	882,316,510	1,322,194,251

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/07 9:10