剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第21特定期間自 平成29年 5月11日至 平成29年11月10日	第22特定期間自 平成29年11月11日至 平成30年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,965,311	869,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,361,768	148,527,442
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,850,623	747,925
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,001,035	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	849,588	747,925
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,186,195	12,693,596
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,186,195	12,693,596
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		6,755,525	12,409,631
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,527,442	92,007,684

2018/08/08 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/08 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	3,211,908,888	2,929,900,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,322,194,251	1,146,449,884

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/08/08 9:05