剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第22特定期間自 2017年11月11日至 2018年 5月10日	第23特定期間自 2018年 5月11日至 2018年11月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		869,125	△2,988,840
期首剰余金又は期首欠損金(△)		148,527,442	92,007,684
剰余金増加額又は欠損金減少額		747,925	71,393
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	747,925	71,393
剰余金減少額又は欠損金増加額		12,693,596	3,755,655
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,693,596	3,662,272
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	93,383
分配金		12,409,631	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		92,007,684	△126,549,882

2019/02/07 9:14

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/02/07 9:14

#3 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査対象外です。

(単位:円)
元本	2,929,900,340	2,706,235,273
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,146,449,884	440,501,096

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/02/07 9:14