HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月7日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月10日 | 2018年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,327,268,298 | 1,040,973,945 |
| 未収入金 | 1,479,309 | － |
| 流動資産計 | 1,328,747,607 | 1,040,973,945 |
| 資産の部合計 | 1,328,747,607 | 1,040,973,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,118,965 | － |
| 未払解約金 | 1,479,309 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,178 | 91,775 |
| 未払委託者報酬 | 4,384,405 | 3,976,995 |
| その他未払費用 | 863,000 | 772,925 |
| 流動負債計 | 12,946,857 | 4,841,695 |
| 負債の部合計 | 12,946,857 | 4,841,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,223,793,066 | 1,162,682,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 92,007,684 | -126,549,882 |
| （分配準備積立金） | 258,017,276 | 244,625,791 |
| 元本等合計 | 1,315,800,750 | 1,036,132,250 |
| 純資産の部合計 | 1,315,800,750 | 1,036,132,250 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,747,607 | 1,040,973,945 |
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