HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,973,945 | 1,047,002,738 |
| 流動資産計 | 1,040,973,945 | 1,047,002,738 |
| 資産の部合計 | 1,040,973,945 | 1,047,002,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 91,775 | 83,139 |
| 未払委託者報酬 | 3,976,995 | 3,602,598 |
| その他未払費用 | 772,925 | 766,321 |
| 流動負債計 | 4,841,695 | 4,452,058 |
| 負債の部合計 | 4,841,695 | 4,452,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,162,682,132 | 1,121,182,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -126,549,882 | -78,632,270 |
| （分配準備積立金） | 244,625,791 | 235,690,512 |
| 元本等合計 | 1,036,132,250 | 1,042,550,680 |
| 純資産の部合計 | 1,036,132,250 | 1,042,550,680 |
| 負債・純資産合計 | 1,040,973,945 | 1,047,002,738 |
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