HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月10日 | 2019年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,047,002,738 | 1,010,760,561 |
| 未収入金 | － | 4,324,749 |
| 流動資産計 | 1,047,002,738 | 1,015,085,310 |
| 資産の部合計 | 1,047,002,738 | 1,015,085,310 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,324,749 |
| 未払受託者報酬 | 83,139 | 76,583 |
| 未払委託者報酬 | 3,602,598 | 3,318,702 |
| その他未払費用 | 766,321 | 737,183 |
| 流動負債計 | 4,452,058 | 8,457,217 |
| 負債の部合計 | 4,452,058 | 8,457,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,121,182,950 | 1,096,288,061 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,632,270 | -89,659,968 |
| （分配準備積立金） | 235,690,512 | 230,316,609 |
| 元本等合計 | 1,042,550,680 | 1,006,628,093 |
| 純資産の部合計 | 1,042,550,680 | 1,006,628,093 |
| 負債・純資産合計 | 1,047,002,738 | 1,015,085,310 |
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