HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月6日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月11日 | 2020年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,760,561 | 823,335,282 |
| 未収入金 | 4,324,749 | 34,430 |
| 流動資産計 | 1,015,085,310 | 823,369,712 |
| 資産の部合計 | 1,015,085,310 | 823,369,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,324,749 | 34,430 |
| 未払受託者報酬 | 76,583 | 68,760 |
| 未払委託者報酬 | 3,318,702 | 2,979,607 |
| その他未払費用 | 737,183 | 690,977 |
| 流動負債計 | 8,457,217 | 3,773,774 |
| 負債の部合計 | 8,457,217 | 3,773,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,096,288,061 | 1,048,383,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,659,968 | -228,787,735 |
| （分配準備積立金） | 230,316,609 | 220,009,066 |
| 元本等合計 | 1,006,628,093 | 819,595,938 |
| 純資産の部合計 | 1,006,628,093 | 819,595,938 |
| 負債・純資産合計 | 1,015,085,310 | 823,369,712 |
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