HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月11日 | 2020年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 823,335,282 | 1,054,623,605 |
| 未収入金 | 34,430 | 104 |
| 流動資産計 | 823,369,712 | 1,054,623,709 |
| 資産の部合計 | 823,369,712 | 1,054,623,709 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,430 | 104 |
| 未払受託者報酬 | 68,760 | 82,270 |
| 未払委託者報酬 | 2,979,607 | 3,565,055 |
| その他未払費用 | 690,977 | 718,830 |
| 流動負債計 | 3,773,774 | 4,366,259 |
| 負債の部合計 | 3,773,774 | 4,366,259 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,048,383,673 | 1,004,110,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -228,787,735 | 46,147,367 |
| （分配準備積立金） | 220,009,066 | 210,641,492 |
| 元本等合計 | 819,595,938 | 1,050,257,450 |
| 純資産の部合計 | 819,595,938 | 1,050,257,450 |
| 負債・純資産合計 | 823,369,712 | 1,054,623,709 |
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