HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月5日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月10日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,054,623,605 | 1,097,374,883 |
| 未収入金 | 104 | 1,661,584 |
| 流動資産計 | 1,054,623,709 | 1,099,036,467 |
| 資産の部合計 | 1,054,623,709 | 1,099,036,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,164,464 |
| 未払解約金 | 104 | 1,661,584 |
| 未払受託者報酬 | 82,270 | 89,829 |
| 未払委託者報酬 | 3,565,055 | 3,892,679 |
| その他未払費用 | 718,830 | 817,779 |
| 流動負債計 | 4,366,259 | 10,626,335 |
| 負債の部合計 | 4,366,259 | 10,626,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,110,083 | 832,892,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,147,367 | 255,517,197 |
| （分配準備積立金） | 210,641,492 | 345,847,416 |
| 元本等合計 | 1,050,257,450 | 1,088,410,132 |
| 純資産の部合計 | 1,050,257,450 | 1,088,410,132 |
| 負債・純資産合計 | 1,054,623,709 | 1,099,036,467 |
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