HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月5日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月12日至 2020年11月10日	自 2020年11月11日至 2021年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	280,758,529	261,002,341
営業収益合計	280,758,529	261,002,341
営業費用
受託者報酬	158,157	180,126
委託者報酬	6,853,369	7,805,456
その他費用	718,830	817,779
営業費用合計	7,730,356	8,803,361
営業利益又は営業損失（△）	273,028,173	252,198,980
経常利益又は経常損失（△）	273,028,173	252,198,980
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	273,028,173	252,198,980
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,286,521	17,382,694
中間剰余金又は中間欠損金（△）	46,147,367	255,517,197
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,220,648	1,307,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,220,648	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,307,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	27,198	18,240,565
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	18,240,565
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	27,198	－
分配金	－	8,513,063