HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月7日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,097,374,883 | 992,101,924 |
| 未収入金 | 1,661,584 | 1,022,653 |
| 流動資産計 | 1,099,036,467 | 993,124,577 |
| 資産の部合計 | 1,099,036,467 | 993,124,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,164,464 | 3,755,160 |
| 未払解約金 | 1,661,584 | 1,022,653 |
| 未払受託者報酬 | 89,829 | 82,715 |
| 未払委託者報酬 | 3,892,679 | 3,584,380 |
| その他未払費用 | 817,779 | 785,394 |
| 流動負債計 | 10,626,335 | 9,230,302 |
| 負債の部合計 | 10,626,335 | 9,230,302 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 832,892,935 | 751,032,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 255,517,197 | 232,862,273 |
| （分配準備積立金） | 345,847,416 | 309,455,067 |
| 元本等合計 | 1,088,410,132 | 983,894,275 |
| 純資産の部合計 | 1,088,410,132 | 983,894,275 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,036,467 | 993,124,577 |
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