HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 992,101,924 | 820,567,091 |
| 未収入金 | 1,022,653 | 2,425,774 |
| 流動資産計 | 993,124,577 | 822,992,865 |
| 資産の部合計 | 993,124,577 | 822,992,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,755,160 | 3,477,543 |
| 未払解約金 | 1,022,653 | 2,425,774 |
| 未払受託者報酬 | 82,715 | 68,599 |
| 未払委託者報酬 | 3,584,380 | 2,972,501 |
| その他未払費用 | 785,394 | 776,619 |
| 流動負債計 | 9,230,302 | 9,721,036 |
| 負債の部合計 | 9,230,302 | 9,721,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 751,032,002 | 695,508,738 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 232,862,273 | 117,763,091 |
| （分配準備積立金） | 309,455,067 | 278,093,327 |
| 元本等合計 | 983,894,275 | 813,271,829 |
| 純資産の部合計 | 983,894,275 | 813,271,829 |
| 負債・純資産合計 | 993,124,577 | 822,992,865 |
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