HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/05/11-2022/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月10日 | 2022年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 820,567,091 | 744,831,906 |
| 未収入金 | 2,425,774 | 1,190,381 |
| 流動資産計 | 822,992,865 | 746,022,287 |
| 資産の部合計 | 822,992,865 | 746,022,287 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,477,543 | 3,407,256 |
| 未払解約金 | 2,425,774 | 1,190,381 |
| 未払受託者報酬 | 68,599 | 63,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,972,501 | 2,764,803 |
| その他未払費用 | 776,619 | 793,695 |
| 流動負債計 | 9,721,036 | 8,219,941 |
| 負債の部合計 | 9,721,036 | 8,219,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,508,738 | 681,451,242 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,763,091 | 56,351,104 |
| （分配準備積立金） | 278,093,327 | 264,821,182 |
| 元本等合計 | 813,271,829 | 737,802,346 |
| 純資産の部合計 | 813,271,829 | 737,802,346 |
| 負債・純資産合計 | 822,992,865 | 746,022,287 |
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