HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/11/11-2023/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 744,831,906 | 723,848,300 |
| 未収入金 | 1,190,381 | 10,541 |
| 流動資産計 | 746,022,287 | 723,858,841 |
| 資産の部合計 | 746,022,287 | 723,858,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,407,256 | 3,234,495 |
| 未払解約金 | 1,190,381 | 10,541 |
| 未払受託者報酬 | 63,806 | 57,982 |
| 未払委託者報酬 | 2,764,803 | 2,512,566 |
| その他未払費用 | 793,695 | 729,627 |
| 流動負債計 | 8,219,941 | 6,545,211 |
| 負債の部合計 | 8,219,941 | 6,545,211 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 681,451,242 | 646,899,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,351,104 | 70,414,580 |
| （分配準備積立金） | 264,821,182 | 244,401,695 |
| 元本等合計 | 737,802,346 | 717,313,630 |
| 純資産の部合計 | 737,802,346 | 717,313,630 |
| 負債・純資産合計 | 746,022,287 | 723,858,841 |
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