HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/11-2023/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月10日 | 2023年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 723,848,300 | 761,471,584 |
| 未収入金 | 10,541 | 595,188 |
| 流動資産計 | 723,858,841 | 762,066,772 |
| 資産の部合計 | 723,858,841 | 762,066,772 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,234,495 | 3,094,690 |
| 未払解約金 | 10,541 | 595,188 |
| 未払受託者報酬 | 57,982 | 62,357 |
| 未払委託者報酬 | 2,512,566 | 2,702,131 |
| その他未払費用 | 729,627 | 758,967 |
| 流動負債計 | 6,545,211 | 7,213,333 |
| 負債の部合計 | 6,545,211 | 7,213,333 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 646,899,050 | 618,938,079 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,414,580 | 135,915,360 |
| （分配準備積立金） | 244,401,695 | 226,862,299 |
| 元本等合計 | 717,313,630 | 754,853,439 |
| 純資産の部合計 | 717,313,630 | 754,853,439 |
| 負債・純資産合計 | 723,858,841 | 762,066,772 |
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