HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月8日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/11/11-2024/05/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 761,471,584 | 836,278,909 |
| 未収入金 | 595,188 | 1,488,204 |
| 流動資産計 | 762,066,772 | 837,767,113 |
| 資産の部合計 | 762,066,772 | 837,767,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,094,690 | 2,949,930 |
| 未払解約金 | 595,188 | 1,488,204 |
| 未払受託者報酬 | 62,357 | 61,734 |
| 未払委託者報酬 | 2,702,131 | 2,674,978 |
| その他未払費用 | 758,967 | 758,558 |
| 流動負債計 | 7,213,333 | 7,933,404 |
| 負債の部合計 | 7,213,333 | 7,933,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 618,938,079 | 589,986,156 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,915,360 | 239,847,553 |
| （分配準備積立金） | 226,862,299 | 296,263,764 |
| 元本等合計 | 754,853,439 | 829,833,709 |
| 純資産の部合計 | 754,853,439 | 829,833,709 |
| 負債・純資産合計 | 762,066,772 | 837,767,113 |
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