HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月6日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/05/11-2024/11/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月10日 | 2024年11月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 836,278,909 | 805,899,556 |
| 未収入金 | 1,488,204 | 1,729,061 |
| 流動資産計 | 837,767,113 | 807,628,617 |
| 資産の部合計 | 837,767,113 | 807,628,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,949,930 | 2,709,850 |
| 未払解約金 | 1,488,204 | 1,729,061 |
| 未払受託者報酬 | 61,734 | 63,678 |
| 未払委託者報酬 | 2,674,978 | 2,759,333 |
| その他未払費用 | 758,558 | 824,648 |
| 流動負債計 | 7,933,404 | 8,086,570 |
| 負債の部合計 | 7,933,404 | 8,086,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 589,986,156 | 541,970,024 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 239,847,553 | 257,572,023 |
| （分配準備積立金） | 296,263,764 | 306,614,666 |
| 元本等合計 | 829,833,709 | 799,542,047 |
| 純資産の部合計 | 829,833,709 | 799,542,047 |
| 負債・純資産合計 | 837,767,113 | 807,628,617 |
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