HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/11/12-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 805,899,556 | 700,879,503 |
| 未収入金 | 1,729,061 | 54,959 |
| 流動資産計 | 807,628,617 | 700,934,462 |
| 資産の部合計 | 807,628,617 | 700,934,462 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,709,850 | 2,621,358 |
| 未払解約金 | 1,729,061 | 54,959 |
| 未払受託者報酬 | 63,678 | 57,052 |
| 未払委託者報酬 | 2,759,333 | 2,472,159 |
| その他未払費用 | 824,648 | 728,033 |
| 流動負債計 | 8,086,570 | 5,933,561 |
| 負債の部合計 | 8,086,570 | 5,933,561 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 541,970,024 | 524,271,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,572,023 | 170,729,112 |
| （分配準備積立金） | 306,614,666 | 289,731,224 |
| 元本等合計 | 799,542,047 | 695,000,901 |
| 純資産の部合計 | 799,542,047 | 695,000,901 |
| 負債・純資産合計 | 807,628,617 | 700,934,462 |
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