HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月9日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2025/05/13-2025/11/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2025年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 700,879,503 | 876,132,565 |
| 未収入金 | 54,959 | 893,279 |
| 流動資産計 | 700,934,462 | 877,025,844 |
| 資産の部合計 | 700,934,462 | 877,025,844 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,621,358 | 2,499,202 |
| 未払解約金 | 54,959 | 893,279 |
| 未払受託者報酬 | 57,052 | 67,984 |
| 未払委託者報酬 | 2,472,159 | 2,945,911 |
| その他未払費用 | 728,033 | 793,462 |
| 流動負債計 | 5,933,561 | 7,199,838 |
| 負債の部合計 | 5,933,561 | 7,199,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 524,271,789 | 499,840,539 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,729,112 | 369,985,467 |
| （分配準備積立金） | 289,731,224 | 411,995,262 |
| 元本等合計 | 695,000,901 | 869,826,006 |
| 純資産の部合計 | 695,000,901 | 869,826,006 |
| 負債・純資産合計 | 700,934,462 | 877,025,844 |
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