HSBCアジア・プラス(3ヶ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月6日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/11/11-2026/05/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月10日 | 2026年5月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 876,132,565 | 1,034,378,991 |
| 未収入金 | 893,279 | 9,108 |
| 流動資産計 | 877,025,844 | 1,034,388,099 |
| 資産の部合計 | 877,025,844 | 1,034,388,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,499,202 | 2,429,876 |
| 未払解約金 | 893,279 | 9,108 |
| 未払受託者報酬 | 67,984 | 76,434 |
| 未払委託者報酬 | 2,945,911 | 3,312,090 |
| その他未払費用 | 793,462 | 914,624 |
| 流動負債計 | 7,199,838 | 6,742,132 |
| 負債の部合計 | 7,199,838 | 6,742,132 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 499,840,539 | 485,975,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 369,985,467 | 541,670,737 |
| （分配準備積立金） | 411,995,262 | 580,071,583 |
| 元本等合計 | 869,826,006 | 1,027,645,967 |
| 純資産の部合計 | 869,826,006 | 1,027,645,967 |
| 負債・純資産合計 | 877,025,844 | 1,034,388,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
