剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第24特定期間自 2018年11月13日至 2019年 5月10日	第25特定期間自 2019年 5月11日至 2019年11月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		900,104	726,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△126,549,882	△78,632,270
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,317,353	3,640,414
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,317,353	3,640,414
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		84,116	96,665
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	84,116	96,665
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△78,632,270	△89,659,968

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自2017年1月1日 至2017年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	589,709	713,459	1,208,459	1,208,459
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	326,038	326,038	326,038	326,038

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

(1)中間貸借対照表								(単位:千円)
			資本金				495,000
			利益剰余金
				利益準備金			123,750
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金		1,211,447
				利益剰余金合計			1,335,197

e border="0" width="536">(1)中間貸借対照表(単位:千円)当中間会計期間末(2019年 6月30日)資産の部流動資産預金1,742,770前払費用1,380未収入金26,190未収委託者報酬1,070,008未収運用受託報酬20,652未収収益301,218流動資産合計 3,162,221 固定資産 有形固定資産*1     建物付属設備 1,581 器具備品440有形固定資産合計 2,022 無形固定資産 商標権166無形固定資産合計 166 投資その他の資産 敷金40,152繰延税金資産143,319投資その他の資産合計 183,472 固定資産合計 185,661 資産合計 3,347,882 負債の部 流動負債 預り金1,748未払金472,221未払費用743,429未払消費税等22,239未払法人税等57,002賞与引当金221,042流動負債合計 1,517,684 負債合計 1,517,684 純資産の部株主資本資本金495,000利益剰余金   利益準備金123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,211,447利益剰余金合計 1,335,197 株主資本合計 1,830,197 純資産合計 1,830,197 負債・純資産合計 3,347,882  
 

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#4 注記表（連結）

2019年11月11日現在1.受益権の総数1.受益権の総数1,121,182,950口1,096,288,061口2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額2.投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第1項第10号に規定する額元本の欠損78,632,270円元本の欠損89,659,968円3.1単位当たりの純資産の額3.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額0.9299円1口当たり純資産額0.9182円(10,000口当たり純資産額)(9,299円)(10,000口当たり純資産額)(9,182円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第24特定期間

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		資本金				495,000		495,000
		利益剰余金
			利益準備金			123,750		123,750
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金		915,748		1,177,338
			利益剰余金合計			1,039,498		1,301,088

e border="0" width="661">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2017年12月31日)(2018年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※31,301,8481,494,358前払費用1,3801,380未収入金22,12222,780未収委託者報酬966,9861,073,629未収運用受託報酬62,29363,801未収収益196,598441,121繰延税金資産169,538130,526流動資産合計2,720,7683,227,598固定資産  有形固定資産※1 器具備品00有形固定資産合計00無形固定資産  商標権316216無形固定資産合計316216投資その他の資産  敷金40,15240,152繰延税金資産14,14116,339投資その他の資産合計54,29456,492固定資産合計54,61156,708資産合計2,775,3803,284,307負債の部 流動負債   預り金 - 465未払金※3412,564494,203未払費用※3296,643655,951  未払消費税等 50,382 16,734未払法人税等※2139,5017,565賞与引当金341,789313,298流動負債合計1,240,8811,488,218負債合計1,240,8811,488,218純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金915,7481,177,338利益剰余金合計1,039,4981,301,088株主資本合計1,534,4981,796,088純資産合計1,534,4981,796,088負債・純資産合計2,775,3803,284,307

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#6 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	2,533,470,492	2,434,327,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	564,231,989	528,756,748

e border="0" width="660">(単位:円)2019年 5月10日現在2019年11月11日現在資産の部流動資産コール・ローン43,416,85634,412,094投資証券3,045,033,8242,928,458,059派生商品評価勘定7,798-未収入金17,586,38910,124,044流動資産合計3,106,044,8672,972,994,197資産合計3,106,044,8672,972,994,197負債の部流動負債派生商品評価勘定-2,482未払解約金8,342,1469,907,298未払利息12489その他未払費用116-流動負債合計8,342,3869,909,869負債合計8,342,3869,909,869純資産の部元本等元本2,533,470,4922,434,327,580剰余金剰余金又は欠損金(△)564,231,989528,756,748元本等合計3,097,702,4812,963,084,328純資産合計3,097,702,4812,963,084,328負債純資産合計3,106,044,8672,972,994,197 
注記表

2020/02/06 9:07