剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第31特定期間自 2022年 5月11日至 2022年11月10日	第32特定期間自 2022年11月11日至 2023年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△177,112	746,718
期首剰余金又は期首欠損金(△)		117,763,091	56,351,104
剰余金増加額又は欠損金減少額		337,037	158,852
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,037	158,852
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,550,603	3,875,461
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,550,603	3,875,461
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		6,868,902	6,530,152
期末剰余金又は期末欠損金(△)		56,351,104	70,414,580

2023/08/08 9:25

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,193,052	1,316,802	1,811,802	1,811,802
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	202,898	202,898	202,898	202,898

e border="0" width="661">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2023/08/08 9:25

#3 注記表（連結）

2023年5月10日現在1.受益権の総数1.受益権の総数681,451,242口646,899,050口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.0827円1口当たり純資産額1.1088円(10,000口当たり純資産額)(10,827円)(10,000口当たり純資産額)(11,088円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第31特定期間

2023/08/08 9:25

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,395,951		1,338,878
利益剰余金合計		1,519,701		1,462,628

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2021年12月31日)(2022年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※22,208,4781,872,405前払費用18,09812,065未収入金28,57821,657未収委託者報酬1,700,8761,493,102未収運用受託報酬73,26576,907未収収益114,876133,598未収還付法人税等-48,618流動資産合計4,144,1743,658,355固定資産 有形固定資産※1 建物附属設備1,307-器具備品 191 24有形固定資産合計1,49824無形固定資産  ソフトウェア2,7414,441無形固定資産合計2,7414,441投資その他の資産  敷金34,63234,432繰延税金資産166,885185,743投資その他の資産合計201,518220,176固定資産合計205,758224,642資産合計4,349,9323,882,997負債の部 流動負債 未払金759,742665,231未払費用※21,106,263977,866関係会社短期借入金※224,415 50,700未払消費税等 102,720 13,231未払法人税等122,398-賞与引当金219,690218,338流動負債合計2,335,2311,925,369負債合計2,335,2311,925,369純資産の部株主資本資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,395,9511,338,878利益剰余金合計1,519,7011,462,628株主資本合計2,014,7011,957,628純資産合計2,014,7011,957,628負債・純資産合計4,349,9323,882,997

2023/08/08 9:25

#5 附属明細表（連結）

 

(単位:円)
元本	1,463,330,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	907,478,077

e border="0" width="660">(単位:円)2023年5月10日現在資産の部流動資産金銭信託101,659,217投資証券2,271,271,028流動資産合計2,372,930,245資産合計2,372,930,245負債の部流動負債未払解約金2,120,817その他未払費用1,179流動負債合計2,121,996負債合計2,121,996純資産の部元本等元本1,463,330,172剰余金剰余金又は欠損金(△)907,478,077元本等合計2,370,808,249純資産合計2,370,808,249負債純資産合計2,372,930,245 
注記表

2023/08/08 9:25