剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第33特定期間自 2023年 5月11日至 2023年11月10日	第34特定期間自 2023年11月11日至 2024年 5月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		617,541	604,558
期首剰余金又は期首欠損金(△)		70,414,580	135,915,360
剰余金増加額又は欠損金減少額		409,123	714,435
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	409,123	714,435
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,226,326	7,421,384
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,226,326	7,421,384
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		6,274,877	5,957,741
期末剰余金又は期末欠損金(△)		135,915,360	239,847,553

2024/08/08 9:27

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)

(単位:千円)
	株主資本
		利益剰余金
	資本金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計	株主資本合 計	純資産合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	495,000	123,750	1,395,951	1,519,701	2,014,701	2,014,701
当期変動額
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-
当期純損失(△)	-	-	△57,073	△57,073	△57,073	△57,073

e border="0" width="660">(単位:千円)株主資本利益剰余金資本金利益準備金その他利益
剰余金利益剰余金

2024/08/08 9:27

#3 注記表（連結）

2024年5月10日現在1.受益権の総数1.受益権の総数618,938,079口589,986,156口2.1単位当たりの純資産の額2.1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.2196円1口当たり純資産額1.4065円(10,000口当たり純資産額)(12,196円)(10,000口当たり純資産額)(14,065円) 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="660">第33特定期間

2024/08/08 9:27

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		495,000		495,000
利益剰余金
利益準備金		123,750		123,750
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,338,878		1,342,757
利益剰余金合計		1,462,628		1,466,507

e border="0" width="660">(単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2022年12月31日)(2023年12月31日)資産の部流動資産現金及び預金※21,872,4051,851,526前払費用12,065-未収入金21,65727,051未収委託者報酬1,493,1021,568,053未収運用受託報酬76,90779,760未収収益133,598107,654未収還付法人税等48,618-流動資産合計3,658,3553,634,047固定資産 有形固定資産※1 器具備品 24 -有形固定資産合計24 無形固定資産  ソフトウェア4,4413,141無形固定資産合計4,4413,141投資その他の資産  敷金34,43233,162繰延税金資産185,743199,974投資その他の資産合計220,176233,136固定資産合計224,642236,277資産合計3,882,9973,870,325負債の部  流動負債  未払金665,231706,644未払費用※2977,866847,179関係会社短期借入金※250,700 21,259未払消費税等 13,231 49,876未払法人税等-39,042賞与引当金218,338244,816流動負債合計1,925,3691,908,818負債合計1,925,3691,908,818純資産の部 株主資本 資本金495,000495,000利益剰余金 利益準備金123,750123,750その他利益剰余金 繰越利益剰余金1,338,8781,342,757利益剰余金合計1,462,6281,466,507株主資本合計1,957,6281,961,507純資産合計1,957,6281,961,507負債・純資産合計3,882,9973,870,325

2024/08/08 9:27

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,286,753,688
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,442,407,068

e border="0" width="660">(単位:円)2024年5月10日現在資産の部流動資産コール・ローン85,686,604投資証券2,652,728,000未収利息23流動資産合計2,738,414,627資産合計2,738,414,627負債の部流動負債未払解約金9,253,871流動負債合計9,253,871負債合計9,253,871純資産の部元本等元本1,286,753,688剰余金剰余金又は欠損金(△)1,442,407,068元本等合計2,729,160,756純資産合計2,729,160,756負債純資産合計2,738,414,627 
注記表

2024/08/08 9:27