メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:22
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,571,069 | － |
| 金銭信託 | － | 9,864,700 |
| 親投資信託受益証券 | 13,941,891,456 | 12,348,951,835 |
| 未収入金 | 161,638,744 | 128,849,423 |
| 流動資産計 | 14,105,101,269 | 12,487,665,958 |
| 資産の部合計 | 14,105,101,269 | 12,487,665,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 94,032,830 | 89,883,974 |
| 未払解約金 | 35,348,143 | 16,619,349 |
| 未払受託者報酬 | 615,586 | 587,387 |
| 未払委託者報酬 | 19,698,775 | 18,796,320 |
| その他未払費用 | 199,287 | 221,155 |
| 流動負債計 | 149,894,621 | 126,108,185 |
| 負債の部合計 | 149,894,621 | 126,108,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,866,522,956 | 25,681,135,538 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,911,316,308 | -13,319,577,765 |
| （分配準備積立金） | 1,387,444,845 | 1,129,010,698 |
| 元本等合計 | 13,955,206,648 | 12,361,557,773 |
| 純資産の部合計 | 13,955,206,648 | 12,361,557,773 |
| 負債・純資産合計 | 14,105,101,269 | 12,487,665,958 |
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