メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月7日 9:23
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,550,937 | 672,943 |
| 親投資信託受益証券 | 20,674,560,616 | 16,743,720,650 |
| 未収入金 | 157,798,369 | 158,637,033 |
| 流動資産計 | 20,833,909,922 | 16,903,030,626 |
| 資産の部合計 | 20,833,909,922 | 16,903,030,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 108,256,717 | 100,398,960 |
| 未払解約金 | 5,732,501 | 21,322,808 |
| 未払受託者報酬 | 937,200 | 724,194 |
| 未払委託者報酬 | 29,990,446 | 23,174,251 |
| その他未払費用 | 238,259 | 251,166 |
| 流動負債計 | 145,155,123 | 145,871,379 |
| 負債の部合計 | 145,155,123 | 145,871,379 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,930,490,581 | 28,685,417,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,241,735,782 | -11,928,257,940 |
| （分配準備積立金） | 1,882,816,192 | 1,670,201,756 |
| 元本等合計 | 20,688,754,799 | 16,757,159,247 |
| 純資産の部合計 | 20,688,754,799 | 16,757,159,247 |
| 負債・純資産合計 | 20,833,909,922 | 16,903,030,626 |
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