剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年5月17日
- -55億1891万
- 2023年11月17日
- -48億6550万
個別
- 2022年11月17日
- -60億613万
- 2023年5月17日
- -55億1891万
- 2023年11月17日
- -48億6550万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/02/16 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,310,795 1,795,013 期首剰余金又は期首欠損金(△) △6,006,131,141 △5,518,910,216 剰余金増加額又は欠損金減少額 458,854,229 445,292,782 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 458,854,229 445,292,782 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 99,025,376 91,439,368 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 99,025,376 91,439,368 分配金 105,547,300 99,921,697 期末剰余金又は期末欠損金(△) △5,518,910,216 △4,865,509,727 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/02/16 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 資本剰余金計 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 7,337,782 利益剰余金計 7,337,782
- #3 注記表（連結）
- (損益及び剰余金計算書に関する注記)2024/02/16 9:00
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2024/02/16 9:00
(単位:千円) 資本金 795,000 795,000 資本剰余金 資本準備金 695,000 695,000 資本剰余金合計 695,000 695,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,663,377 7,187,513 利益剰余金合計 6,663,377 7,187,513 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/02/16 9:00
注記表(単位:円) 元本 2,162,270,830 1,946,111,890 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,069,976,245 1,389,345,331
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
