メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月16日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/05/18-2023/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月17日 | 2023年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,549,692 | 1,742,947 |
| 親投資信託受益証券 | 3,094,106,311 | 3,180,884,854 |
| 未収入金 | 26,174,910 | 36,584,485 |
| 流動資産計 | 3,121,830,913 | 3,219,212,286 |
| 資産の部合計 | 3,121,830,913 | 3,219,212,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,230,769 | 16,097,962 |
| 未払解約金 | 3,409,278 | 14,724,631 |
| 未払受託者報酬 | 139,055 | 144,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,449,816 | 4,624,546 |
| その他未払費用 | 127,389 | 148,884 |
| 流動負債計 | 25,356,307 | 35,740,540 |
| 負債の部合計 | 25,356,307 | 35,740,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,615,384,822 | 8,048,981,473 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,518,910,216 | -4,865,509,727 |
| （分配準備積立金） | 74,186,423 | 59,700,045 |
| 元本等合計 | 3,096,474,606 | 3,183,471,746 |
| 純資産の部合計 | 3,096,474,606 | 3,183,471,746 |
| 負債・純資産合計 | 3,121,830,913 | 3,219,212,286 |
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