メロン世界新興国ソブリン・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,063 | 31,999 |
| 親投資信託受益証券 | 2,625,843,310 | 2,611,556,592 |
| 未収入金 | 20,523,429 | 18,837,559 |
| 流動資産計 | 2,646,462,802 | 2,630,426,150 |
| 資産の部合計 | 2,646,462,802 | 2,630,426,150 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,464,184 | 12,045,916 |
| 未払解約金 | 2,177,447 | 849,972 |
| 未払受託者報酬 | 121,552 | 124,011 |
| 未払委託者報酬 | 3,889,663 | 3,968,299 |
| その他未払費用 | 132,272 | 137,498 |
| 流動負債計 | 18,785,118 | 17,125,696 |
| 負債の部合計 | 18,785,118 | 17,125,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,232,092,106 | 6,022,958,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,604,414,422 | -3,409,657,720 |
| （分配準備積立金） | 63,908,651 | 76,189,565 |
| 元本等合計 | 2,627,677,684 | 2,613,300,454 |
| 純資産の部合計 | 2,627,677,684 | 2,613,300,454 |
| 負債・純資産合計 | 2,646,462,802 | 2,630,426,150 |
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