有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンド(メロン世界新興国ソブリン・ファンド)とし、その資金をマザーファンド(世界新興国ソブリン・マザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。
ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりません。また、マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。

② ファンドの関係法人
当ファンドの関係法人とその名称、関係業務および運営の仕組みは、次のとおりです。
a.BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社(「委託会社」)
当ファンドの委託会社として、当ファンドの受益権の発行、信託財産の運用指図、目論見書および運用報告書の作成等を行います。
b.メロン・インベストメンツ・コーポレーション(「投資顧問会社」)
委託会社から運用の委託を受けて、当ファンドのマザーファンドにおける運用の指図を行います。
c.販売会社
当ファンドの販売会社として、当ファンドの受益権の募集・販売の取扱い、収益分配金の再投資、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、一部解約金および償還金の支払い等を行います。
d.三井住友信託銀行株式会社(「受託会社」)
(再信託受託会社:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
当ファンドの受託会社として、当ファンドの信託財産の保管・管理、信託財産に関する計算等を行います。
ファンドの関係法人
③ 委託会社の概況
a.名称
BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社
b.本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
c.資本金の額(2019年7月末現在)
7億9,500万円
d.委託会社の沿革
1998年11月 6日 ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立
1998年11月30日 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号
1999年12月 9日 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号
2000年 1月 1日 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
2000年 5月18日 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号
2001年10月 1日 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
2007年 9月30日 金融商品取引法の規定に基づく登録
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号
2007年11月 1日 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
e.大株主の状況(2019年7月末現在)

株主名	住所	所有株式数	所有比率
BNYメロン・インベストメント・マネジメント(APAC)ホールディングス・リミテッド	英国 EC4V 4LA ロンドン、クィーンビクトリアストリート 160、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・センター	15,900株	100%