有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
当ファンドはファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、投資者(受益者)からの資金をまとめてベビーファンド(メロン世界新興国ソブリン・ファンド)とし、その資金をマザーファンド(世界新興国ソブリン・マザーファンド)に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにおいて行う仕組みです。

② ファンドの関係法人
当ファンドの関係法人とその名称、関係業務および運営の仕組みは、次のとおりです。

※契約等の概要

証券投資信託契約	ファンドの設定・運営に関する事項、信託財産の運用・管理に関する事項、委託会社および受託会社としての業務に関する事項、受益者に関する事項等が定められています。
投資信託受益権の 取扱い等に関する契約	受益権の募集・販売の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務の内容等が定められています。
投資顧問契約	委託する業務の内容、報酬、法令遵守等が定められています。

③ 委託会社の概況
a.名称
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
b.本店の所在の場所
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館
c.資本金の額(2022年7月末現在)
7億9,500万円
d.委託会社の沿革
1998年11月 6日 ドレイファス・メロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社設立
1998年11月30日 投資顧問業者の登録 関東財務局長 第828号
1999年12月 9日 投資一任契約にかかる業務の認可取得 金融再生委員会第21号
2000年 1月 1日 会社名をメロン・アセットマネジメント・ジャパン株式会社に変更
2000年 5月18日 証券投資信託委託業の認可取得 金融再生委員会第28号
2001年10月 1日 会社名をメロン・グローバル・インベストメンツ・ジャパン株式会社に変更
2007年 9月30日 金融商品取引法の規定に基づく登録
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第406号
2007年11月 1日 会社名をBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
2020年 4月 1日 会社名をBNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に変更
e.大株主の状況(2022年7月末現在)

株主名	住所	所有株式数	所有比率
BNYメロン・インベストメント・マネジメント(APAC)ホールディングス・リミテッド	英国 EC4V 4LA ロンドン、クィーンビクトリアストリート 160、ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・センター	15,900株	100%