DKA分配付株価参照ファンド07-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月27日 | 2011年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,162,568 | 84,538,085 |
| 社債券 | 2,439,316,069 | 1,918,089,221 |
| 未収入金 | － | 29,039,362 |
| 未収利息 | 792,165 | 991,344 |
| その他未収収益 | 1,593,348 | 658,818 |
| 流動資産合計 | 2,560,864,150 | 2,033,316,830 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,560,864,150 | 2,033,316,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,485 | 2,169,635 |
| 未払解約金 | 33,402,720 | 29,697,300 |
| 未払受託者報酬 | 866,267 | 818,341 |
| 未払委託者報酬 | 12,746,533 | 12,041,098 |
| その他未払費用 | 43,249 | 36,613 |
| 流動負債合計 | 49,429,254 | 44,762,987 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 49,429,254 | 44,762,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,740,970,000 | 4,339,270,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,229,535,104 | -2,350,716,157 |
| 元本等合計 | 2,511,434,896 | 1,988,553,843 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,511,434,896 | 1,988,553,843 |
| 負債純資産合計 | 2,560,864,150 | 2,033,316,830 |
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