DKA分配付株価参照ファンド07-05

DKA分配付株価参照ファンド07-05の財務状況

財務状況

2012年2月24日 10:38
(個別) 資産 20.6%減 20億3331万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	5,686,574,638	5,459,033,765
2008/11	3,334,484,061	3,262,192,693
2009/05	3,710,035,843	3,654,645,700
2009/11	3,412,802,711	3,310,250,871
2010/05	3,143,473,345	3,090,919,359
2010/11	3,043,421,004	2,919,255,997
2011/05	2,560,864,150	2,511,434,896
2011/11	2,033,316,830	1,988,553,843

財務推移

資産

2008年5月（個）: 56億8657万
2008年11月（個） -41.36%: 33億3448万
2009年5月（個） +11.26%: 37億1003万
2009年11月（個） -8.01%: 34億1280万
2010年5月（個） -7.89%: 31億4347万
2010年11月（個） -3.18%: 30億4342万
2011年5月（個） -15.86%: 25億6086万
2011年11月（個） -20.6%: 20億3331万

純資産

2008年5月（個）: 54億5903万
2008年11月（個） -40.24%: 32億6219万
2009年5月（個） +12.03%: 36億5464万
2009年11月（個） -9.42%: 33億1025万
2010年5月（個） -6.63%: 30億9091万
2010年11月（個） -5.55%: 29億1925万
2011年5月（個） -13.97%: 25億1143万
2011年11月（個） -20.82%: 19億8855万

開示資料

決算

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