DKA分配付株価参照ファンド07-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月19日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年5月28日-平成21年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月27日 | 2009年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,868,986 | 94,961,472 |
| 社債券 | 3,584,071,433 | 3,236,690,178 |
| 未収入金 | － | 78,992,562 |
| 未収利息 | 1,139,579 | 1,225,032 |
| その他未収収益 | 1,955,845 | 933,467 |
| 流動資産合計 | 3,710,035,843 | 3,412,802,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,710,035,843 | 3,412,802,711 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,143,925 | 3,258,785 |
| 未払解約金 | 18,455,360 | 79,815,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,153 | 1,235,679 |
| 未払委託者報酬 | 18,483,277 | 18,182,094 |
| その他未払費用 | 51,428 | 60,082 |
| 流動負債合計 | 55,390,143 | 102,551,840 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 55,390,143 | 102,551,840 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,857,570,000 | 6,517,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,202,924,300 | -3,207,319,129 |
| 元本等合計 | 3,654,645,700 | 3,310,250,871 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,654,645,700 | 3,310,250,871 |
| 負債純資産合計 | 3,710,035,843 | 3,412,802,711 |
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