DKA分配付株価参照ファンド07-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月27日 | 2009年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,043,131 | 122,868,986 |
| 社債券 | 3,195,984,973 | 3,584,071,433 |
| 未収入金 | 33,409,090 | － |
| 未収利息 | 2,067,450 | 1,139,579 |
| その他未収収益 | 979,417 | 1,955,845 |
| 流動資産合計 | 3,334,484,061 | 3,710,035,843 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,334,484,061 | 3,710,035,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,707,175 | 17,143,925 |
| 未払解約金 | 33,669,480 | 18,455,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,326,213 | 1,256,153 |
| 未払委託者報酬 | 19,514,521 | 18,483,277 |
| その他未払費用 | 73,979 | 51,428 |
| 流動負債合計 | 72,291,368 | 55,390,143 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 72,291,368 | 55,390,143 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,082,870,000 | 6,857,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,820,677,307 | -3,202,924,300 |
| 元本等合計 | 3,262,192,693 | 3,654,645,700 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,262,192,693 | 3,654,645,700 |
| 負債純資産合計 | 3,334,484,061 | 3,710,035,843 |
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