DKA分配付株価参照ファンド07-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月16日 10:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月28日-平成20年11月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月27日 | 2008年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 275,379,929 | 102,043,131 |
| 社債券 | 5,397,349,428 | 3,195,984,973 |
| 未収入金 | 3,773,289 | 33,409,090 |
| 未収利息 | 1,865,167 | 2,067,450 |
| その他未収収益 | 8,206,825 | 979,417 |
| 流動資産合計 | 5,686,574,638 | 3,334,484,061 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,686,574,638 | 3,334,484,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,791,237 | 17,707,175 |
| 未払解約金 | 3,922,000 | 33,669,480 |
| 未払受託者報酬 | 1,319,794 | 1,326,213 |
| 未払委託者報酬 | 19,419,269 | 19,514,521 |
| その他未払費用 | 88,573 | 73,979 |
| 流動負債合計 | 227,540,873 | 72,291,368 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 227,540,873 | 72,291,368 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,216,770,000 | 7,082,870,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,757,736,235 | -3,820,677,307 |
| 元本等合計 | 5,459,033,765 | 3,262,192,693 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,459,033,765 | 3,262,192,693 |
| 負債純資産合計 | 5,686,574,638 | 3,334,484,061 |
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