DKA分配付株価参照ファンド07-05の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月20日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年11月28日-平成22年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月27日 | 2010年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 94,961,472 | 125,391,378 |
| 社債券 | 3,236,690,178 | 3,015,264,312 |
| 未収入金 | 78,992,562 | － |
| 未収利息 | 1,225,032 | 968,057 |
| その他未収収益 | 933,467 | 1,849,598 |
| 流動資産合計 | 3,412,802,711 | 3,143,473,345 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,412,802,711 | 3,143,473,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,258,785 | 2,912,635 |
| 未払解約金 | 79,815,200 | 32,720,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,235,679 | 1,073,247 |
| 未払委託者報酬 | 18,182,094 | 15,791,678 |
| その他未払費用 | 60,082 | 56,026 |
| 流動負債合計 | 102,551,840 | 52,553,986 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 102,551,840 | 52,553,986 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,517,570,000 | 5,825,270,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,207,319,129 | -2,734,350,641 |
| 元本等合計 | 3,310,250,871 | 3,090,919,359 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,310,250,871 | 3,090,919,359 |
| 負債純資産合計 | 3,412,802,711 | 3,143,473,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
