DKA分配付株価参照ファンド07-05の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月27日 | 2010年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,391,378 | 93,927,371 |
| 社債券 | 3,015,264,312 | 2,843,390,504 |
| 未収入金 | － | 104,069,696 |
| 未収利息 | 968,057 | 1,208,416 |
| その他未収収益 | 1,849,598 | 825,017 |
| 流動資産合計 | 3,143,473,345 | 3,043,421,004 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,143,473,345 | 3,043,421,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,912,635 | 2,630,285 |
| 未払解約金 | 32,720,400 | 105,446,400 |
| 未払受託者報酬 | 1,073,247 | 1,020,804 |
| 未払委託者報酬 | 15,791,678 | 15,020,314 |
| その他未払費用 | 56,026 | 47,204 |
| 流動負債合計 | 52,553,986 | 124,165,007 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,553,986 | 124,165,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,825,270,000 | 5,260,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,734,350,641 | -2,341,314,003 |
| 元本等合計 | 3,090,919,359 | 2,919,255,997 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,090,919,359 | 2,919,255,997 |
| 負債純資産合計 | 3,143,473,345 | 3,043,421,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
