JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月15日 | 2012年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 547,866 | 486,598 |
| 親投資信託受益証券 | 37,570,658 | 21,007,837 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 38,118,525 | 21,494,436 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 38,118,525 | 21,494,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,717 | 12,289 |
| 未払委託者報酬 | 183,841 | 135,072 |
| その他未払費用 | 1,941 | 1,421 |
| 流動負債合計 | 202,499 | 148,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,499 | 148,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 71,842,350 | 43,130,674 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,926,324 | -21,785,020 |
| （分配準備積立金） | 3,332,082 | 2,678,517 |
| 元本等合計 | 37,916,026 | 21,345,654 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 37,916,026 | 21,345,654 |
| 負債純資産合計 | 38,118,525 | 21,494,436 |
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