JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月15日 | 2013年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,598 | 668,235 |
| 親投資信託受益証券 | 21,007,837 | 24,952,625 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 21,494,436 | 25,620,861 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,494,436 | 25,620,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 33,036 |
| 未払受託者報酬 | 12,289 | 12,843 |
| 未払委託者報酬 | 135,072 | 141,199 |
| その他未払費用 | 1,421 | 1,493 |
| 流動負債合計 | 148,782 | 188,571 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 148,782 | 188,571 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,130,674 | 36,720,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,785,020 | -11,288,481 |
| （分配準備積立金） | 2,678,517 | 6,437,573 |
| 元本等合計 | 21,345,654 | 25,432,290 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,345,654 | 25,432,290 |
| 負債純資産合計 | 21,494,436 | 25,620,861 |
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