JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月16日-平成26年2月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月15日 | 2014年2月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 668,235 | 201,943 |
| 親投資信託受益証券 | 24,952,625 | 9,255,938 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 25,620,861 | 9,457,881 |
| 資産の部合計 | 25,620,861 | 9,457,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 33,036 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,843 | 7,216 |
| 未払委託者報酬 | 141,199 | 79,295 |
| その他未払費用 | 1,493 | 818 |
| 流動負債計 | 188,571 | 87,329 |
| 負債の部合計 | 188,571 | 87,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,720,771 | 12,200,294 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,288,481 | -2,829,742 |
| （分配準備積立金） | 6,437,573 | 2,817,630 |
| 元本等合計 | 25,432,290 | 9,370,552 |
| 純資産の部合計 | 25,432,290 | 9,370,552 |
| 負債・純資産合計 | 25,620,861 | 9,457,881 |
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