JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年2月18日-平成27年2月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月17日 | 2014年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 201,943 | 736,250 |
| 親投資信託受益証券 | 9,255,938 | 53,649,164 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 9,457,881 | 54,385,415 |
| 資産の部合計 | 9,457,881 | 54,385,415 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 40,466 |
| 未払受託者報酬 | 7,216 | 10,118 |
| 未払委託者報酬 | 79,295 | 111,233 |
| その他未払費用 | 818 | 1,157 |
| 流動負債計 | 87,329 | 162,974 |
| 負債の部合計 | 87,329 | 162,974 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,200,294 | 63,623,154 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | -9,400,713 |
| 剰余金又は欠損金（△） | -2,829,742 | － |
| （分配準備積立金） | 2,817,630 | 1,503,537 |
| 元本等合計 | 9,370,552 | 54,222,441 |
| 純資産の部合計 | 9,370,552 | 54,222,441 |
| 負債・純資産合計 | 9,457,881 | 54,385,415 |
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