JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2014/11/14 9:10

#2 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び同規則第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2014/11/14 9:10

#3 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

1【ファンドの運用状況】
平成26年 9月30日現在の運用状況は、以下の通りです。

2014/11/14 9:10

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 平成25年 2月16日至 平成25年 8月15日	第8期中間計算期間自 平成26年 2月18日至 平成26年 8月17日
営業収益
受取利息	94	75
有価証券売買等損益	931,141	1,805,226
営業収益合計	931,235	1,805,301
営業費用
受託者報酬	10,972	10,118
委託者報酬	*1120,663	*1111,233
その他費用	1,246	1,157
営業費用合計	132,881	122,508
営業利益又は営業損失(△)	798,354	1,682,793
経常利益又は経常損失(△)	798,354	1,682,793
中間純利益又は中間純損失(△)	798,354	1,682,793
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	483,461	501,999
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,288,481	△2,829,742
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,665,594	3,551,526
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,665,594	3,551,526
剰余金減少額又は欠損金増加額	463,173	11,303,291
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,173	11,303,291
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△6,771,167	△9,400,713

2014/11/14 9:10

#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2014/11/14 9:10

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】

2014/11/14 9:10

#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)

2014/11/14 9:10

#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)

2014/11/14 9:10

#9 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

5【委託会社等の経理状況】

2014/11/14 9:10

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)

2014/11/14 9:10

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2014/11/14 9:10

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法2014/11/14 9:10

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額

2014/11/14 9:10

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)2014/11/14 9:10

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
JIT・グローバルリートファンド(SMA専用)

2014/11/14 9:10

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2014/11/14 9:10

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
(平成26年9月末日現在)

2014/11/14 9:10

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

2014/11/14 9:10

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

2014/11/14 9:10

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

ヨーロッパリート・マザーファンド
貸借対照表

2014/11/14 9:10