CAばらリスク軽減型ファンド2007-5の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 286,102,463 | 172,700,580 |
| 社債券 | 3,629,821,620 | 2,198,217,560 |
| その他未収収益 | 4,440,365 | － |
| 流動資産合計 | 3,920,364,448 | 2,370,918,140 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,920,364,448 | 2,370,918,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,710,915 | 5,070,101 |
| その他未払費用 | 300,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 125,010,915 | 5,370,101 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 125,010,915 | 5,370,101 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,090,241,433 | 5,070,101,140 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,294,887,900 | -2,704,553,101 |
| 元本等合計 | 3,795,353,533 | 2,365,548,039 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,795,353,533 | 2,365,548,039 |
| 負債純資産合計 | 3,920,364,448 | 2,370,918,140 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
