CAばらリスク軽減型ファンド2007-5

CAばらリスク軽減型ファンド2007-5の財務状況

財務状況

2012年2月6日 10:24
(個別) 資産 18.01%減 20億5947万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/05	3,920,364,448	3,795,353,533
2008/11	2,370,918,140	2,365,548,039
2009/05	2,619,429,854	2,614,090,586
2009/11	2,576,915,105	2,571,587,182
2010/05	2,785,166,242	2,779,926,687
2010/11	2,551,778,270	2,546,598,180
2011/05	2,512,006,544	2,507,194,710
2011/11	2,059,470,883	2,055,117,335

財務推移

資産

2008年5月（個）: 39億2036万
2008年11月（個） -39.52%: 23億7091万
2009年5月（個） +10.48%: 26億1942万
2009年11月（個） -1.62%: 25億7691万
2010年5月（個） +8.08%: 27億8516万
2010年11月（個） -8.38%: 25億5177万
2011年5月（個） -1.56%: 25億1200万
2011年11月（個） -18.01%: 20億5947万

純資産

2008年5月（個）: 37億9535万
2008年11月（個） -37.67%: 23億6554万
2009年5月（個） +10.51%: 26億1409万
2009年11月（個） -1.63%: 25億7158万
2010年5月（個） +8.1%: 27億7992万
2010年11月（個） -8.39%: 25億4659万
2011年5月（個） -1.55%: 25億719万
2011年11月（個） -18.03%: 20億5511万

開示資料

決算

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